تحلیل سهام Intrepid Potash, Inc. (IPI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Intrepid Potash, Inc. (IPI)
Intrepid Potash, Inc. (IPI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۹۸ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Intrepid Potash, Inc. (IPI) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۱٫۲، P/FCF حدود ۱۷٫۳، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | -0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | -13% | -84% | 4% |
| ROIC | -4% | 4% | 10% | -5% | -3% | 2% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Intrepid Potash, Inc. (IPI)
آیا سهم Intrepid Potash, Inc. (IPI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 41.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 89٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Intrepid Potash, Inc. (IPI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Intrepid Potash, Inc. (IPI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.