تحلیل سهام Vulcan Materials CO (VMC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Vulcan Materials CO (VMC)
Vulcan Materials CO (VMC) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Vulcan Materials CO (VMC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۲، P/FCF حدود ۴۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Vulcan Materials CO (VMC) چه کار می‌کند؟
ولکان متریالز بزرگترین تولیدکنندهی سنگدانهی ساختمانی آمریکاست.
جاده و ساختمان به سنگدانه نیاز دارد.
پیمانکاران و دولت‌ها.
معادن نزدیک شهرهای رو به رشد جنوب.
از کجا پول درمی‌آورد
سنگدانهبخش اصلی
آسفالت و بتنباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- ساخت‌وساز
- بودجه‌ی زیرساخت
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.9 | 5.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.9 |
| سود خالص | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 12% | 8% | 12% | 12% | 14% |
| ROIC | 7% | 7% | 6% | 9% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Vulcan Materials CO (VMC)
شرکت Vulcan Materials CO (VMC) چه کاری انجام میدهد؟
ولکان متریالز بزرگترین تولیدکنندهی سنگدانهی ساختمانی آمریکاست.
آیا سهم Vulcan Materials CO (VMC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 60٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Vulcan Materials CO (VMC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Vulcan Materials CO (VMC) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.73٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.