تحلیل سهام Iamgold Corp. (IAG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Iamgold Corp. (IAG)
Iamgold Corp. (IAG) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۳۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Iamgold Corp. (IAG) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۶، P/FCF حدود ۵٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.9 |
| سود خالص | 0.0 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | 3% | -29% | -7% | 10% | 50% | 26% |
| ROIC | 3% | -3% | 1% | 0% | 19% | 17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Iamgold Corp. (IAG)
آیا سهم Iamgold Corp. (IAG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Iamgold Corp. (IAG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Iamgold Corp. (IAG) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.