تحلیل سهام Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM)
Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۰٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۷٪.
امتیاز کلی Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) در تحلیل ما ۴٫۴ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۶، P/FCF حدود ۲۱٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) چه کار می‌کند؟
اگنیکو ایگل (کانادا) دومین تولیدکنندهی بزرگ طلای دنیاست با معادنی در کانادا، فنلاند، مکزیک و استرالیا؛ کشورهای کمریسک.
سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی طلا را به‌عنوان پناهگاه می‌خرند.
پالایشگاه‌ها و بازار جهانی طلا.
معادن در کشورهای کمریسک و یکی از کم‌هزینه‌ترین تولیدکنندگان.
از کجا پول درمی‌آورد
طلاتقریباً تمام درآمد
فروش طلارقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- قیمت طلا
- هزینه‌ی تولید
- ریسک‌های عملیاتی معادن
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.3 | 11.9 |
| سود خالص | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 4.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 4.4 |
| حاشیه سود خالص | 16% | 15% | 12% | 29% | 23% | 37% |
| ROIC | 15% | 16% | 10% | 9% | 9% | 18% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM)
شرکت Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) چه کاری انجام میدهد؟
اگنیکو ایگل (کانادا) دومین تولیدکنندهی بزرگ طلای دنیاست با معادنی در کانادا، فنلاند، مکزیک و استرالیا؛ کشورهای کمریسک.
آیا سهم Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Agnico Eagle Mines Ltd. (AEM) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.97٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.