تحلیل سهام Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Himalaya Shipping Ltd. (HSHP)
Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۵۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۹، P/FCF حدود ۸٫۷، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | — | 4% | 17% | 13% |
| ROIC | -1% | 2% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Himalaya Shipping Ltd. (HSHP)
آیا سهم Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Himalaya Shipping Ltd. (HSHP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 11.4٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.