تحلیل سهام General Dynamics Corp. (GD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل General Dynamics Corp. (GD)
General Dynamics Corp. (GD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۸٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی General Dynamics Corp. (GD) در تحلیل ما ۳٫۶ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۵، P/FCF حدود ۱۷٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
General Dynamics Corp. (GD) چه کار می‌کند؟
جنرال داینامیکس شرکت هوافضا و دفاعی است: جتهای تجاری گلفاستریم، زیردریاییهای هستهای نیروی دریایی آمریکا، تانک آبرامز و خدمات فناوری اطلاعات دولتی.
دولت‌ها به زیردریایی، کشتی و خودروی جنگی نیاز دارند و ثروتمندان و شرکت‌ها به جت شخصی.
نیروی دریایی و ارتش آمریکا، دولت‌های متحد، شرکت‌ها و افراد ثروتمند.
یکی از دو سازنده‌ی زیردریایی هستهای آمریکا و برند گلفاستریم.
از کجا پول درمی‌آورد
سیستم‌های دریاییحدود یک‌سوم
زیردریایی کلمبیا و ویرجینیاهوافضا (گلفاستریم)حدود یک‌چهارم
جت تجاریفناوریحدود یک‌چهارم
IT دولتیسیستمهای رزمیحدود ۱۵٪
تانک و مهماترقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- تأخیر و افزایش هزینه در ساخت زیردریایی
- بودجه‌ی دفاعی
- رکود جت شخصی
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 37.9 | 38.5 | 39.4 | 42.3 | 47.7 | 52.6 |
| سود خالص | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4.2 |
| جریان نقد آزاد | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 4.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 8% |
| ROIC | 12% | 11% | 12% | 11% | 12% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم General Dynamics Corp. (GD)
شرکت General Dynamics Corp. (GD) چه کاری انجام میدهد؟
جنرال داینامیکس شرکت هوافضا و دفاعی است: جتهای تجاری گلفاستریم، زیردریاییهای هستهای نیروی دریایی آمریکا، تانک آبرامز و خدمات فناوری اطلاعات دولتی.
آیا سهم General Dynamics Corp. (GD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی General Dynamics Corp. (GD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا General Dynamics Corp. (GD) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.73٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.