تحلیل سهام Herc Holdings Inc. (HRI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Herc Holdings Inc. (HRI)
Herc Holdings Inc. (HRI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۰٪.
امتیاز کلی Herc Holdings Inc. (HRI) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۴٫۰، P/FCF حدود ۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 4.4 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 11% | 12% | 11% | 6% | 0% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Herc Holdings Inc. (HRI)
آیا سهم Herc Holdings Inc. (HRI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 44.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 109٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Herc Holdings Inc. (HRI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Herc Holdings Inc. (HRI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.