تحلیل سهام FTAI Aviation Ltd. (FTAI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
FTAI Aviation Ltd. (FTAI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۷۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی FTAI Aviation Ltd. (FTAI) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 |
| حاشیه سود خالص | -35% | -38% | -31% | 18% | -2% | 19% |
| ROIC | -1% | -2% | 3% | 10% | 4% | 16% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
آیا سهم FTAI Aviation Ltd. (FTAI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 77٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی FTAI Aviation Ltd. (FTAI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا FTAI Aviation Ltd. (FTAI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.11٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.