تحلیل سهام Helport AI Ltd (HPAI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Helport AI Ltd (HPAI)
Helport AI Ltd (HPAI) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۵ میلیون دلار و سود خالصش ۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Helport AI Ltd (HPAI) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۹، میانگین ROIC ۵ ساله ۵۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۰۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 31% | 38% | 25% | 5% |
| ROIC | 95% | 85% | 42% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Helport AI Ltd (HPAI)
آیا سهم Helport AI Ltd (HPAI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 302٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Helport AI Ltd (HPAI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Helport AI Ltd (HPAI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.