تحلیل سهام رابینهود (HOOD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل رابینهود (HOOD)
رابینهود (HOOD) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴۲٪.
امتیاز کلی رابینهود (HOOD) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۳٫۸، P/FCF حدود ۲۸٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
رابینهود (HOOD) چه کار می‌کند؟
رابینهود اپ سرمایهگذاری است که خرید سهام، آپشن و ارز دیجیتال را بدون کارمزد ممکن کرد؛ حالا حساب بازنشستگی، کارت اعتباری و خدمات بانکی هم ارائه میدهد.
نسل جوان می‌خواهد ساده، ارزان و از روی گوشی سرمایهگذاری کند.
حدود ۲۵ میلیون کاربر، عمدتاً جوان، در آمریکا و اروپا.
برند قوی نزد جوانان و نوآوری سریع محصول.
از کجا پول درمی‌آورد
درآمد معاملاتبیش از نیمی
پرداخت بازارسازها برای سفارش‌ها (PFOF) در سهام، آپشن و کریپتودرآمد بهرهحدود یک‌سوم
بهره‌ی پول نقد و وام مارجیناشتراک و سایرباقی‌مانده
اشتراک Robinhood Goldرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- وابستگی به حجم معاملات و بازار کریپتو
- مقررات PFOF
- ارزش‌گذاری بالا
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایهگذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 3.0 | 4.5 |
| سود خالص | 0.0 | -3.7 | -1.0 | -0.5 | 1.4 | 1.9 |
| جریان نقد آزاد | 1.9 | -0.9 | -0.9 | 1.2 | -0.2 | 1.6 |
| حاشیه سود خالص | 1% | -203% | -76% | -29% | 48% | 42% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم رابینهود (HOOD)
شرکت رابینهود (HOOD) چه کاری انجام میدهد؟
رابینهود اپ سرمایهگذاری است که خرید سهام، آپشن و ارز دیجیتال را بدون کارمزد ممکن کرد؛ حالا حساب بازنشستگی، کارت اعتباری و خدمات بانکی هم ارائه میدهد.
آیا سهم رابینهود (HOOD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 43.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی رابینهود (HOOD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا رابینهود (HOOD) سود نقدی میدهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.