تحلیل سهام Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hawaiian Electric Industries Inc. (HE)
Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.4 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 9% | 7% | 6% | -44% | 4% |
| ROIC | 6% | 6% | 5% | 4% | -30% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hawaiian Electric Industries Inc. (HE)
آیا سهم Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.5 است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hawaiian Electric Industries Inc. (HE) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.