تحلیل سهام Dominion Energy, Inc. (D) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dominion Energy, Inc. (D)
Dominion Energy, Inc. (D) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۹٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۶٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۸٪.
امتیاز کلی Dominion Energy, Inc. (D) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Dominion Energy, Inc. (D) چه کار می‌کند؟
دومینیون انرژی شرکت برق ویرجینیا و کارولینای جنوبی است؛ منطقه‌ای که بزرگ‌ترین بازار دیتاسنتر دنیا (شمال ویرجینیا) را دارد.
دیتاسنترهای ویرجینیا تقاضای برق را به‌سرعت بالا برده‌اند.
حدود ۳.۶ میلیون مشتری برق و صدها دیتاسنتر.
انحصار در قلب بازار دیتاسنتر.
از کجا پول درمی‌آورد
برق ویرجینیابخش اصلی
فروش برق تنظیمشدهسایرباقیمانده
کارولینای جنوبی و گازرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- هزینه‌ی پروژه‌ی باد دریایی
- نرخ بهره
- تصمیمات ناظر
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 14.2 | 11.7 | 14.6 | 14.4 | 14.5 | 16.5 |
| سود خالص | -0.4 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| جریان نقد آزاد | -1.1 | -2.0 | -4.1 | -3.7 | -7.4 | -7.3 |
| حاشیه سود خالص | -3% | 29% | 8% | 14% | 14% | 18% |
| ROIC | 3% | 2% | 2% | 4% | 4% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dominion Energy, Inc. (D)
شرکت Dominion Energy, Inc. (D) چه کاری انجام می‌دهد؟
دومینیون انرژی شرکت برق ویرجینیا و کارولینای جنوبی است؛ منطقه‌ای که بزرگ‌ترین بازار دیتاسنتر دنیا (شمال ویرجینیا) را دارد.
آیا سهم Dominion Energy, Inc. (D) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dominion Energy, Inc. (D) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dominion Energy, Inc. (D) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.92٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.