تحلیل سهام Hayward Holdings, Inc. (HAYW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۵۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Hayward Holdings, Inc. (HAYW) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۱، P/FCF حدود ۲۱٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| سود خالص | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 15% | 14% | 8% | 11% | 14% |
| ROIC | 6% | 10% | 9% | 6% | 7% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
آیا سهم Hayward Holdings, Inc. (HAYW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 35٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hayward Holdings, Inc. (HAYW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hayward Holdings, Inc. (HAYW) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.