تحلیل سهام Gray Media, Inc. (GTN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gray Media, Inc. (GTN)
Gray Media, Inc. (GTN) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۹۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش −۸۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳٪.
امتیاز کلی Gray Media, Inc. (GTN) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۸، P/FCF حدود ۲٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 3.1 |
| سود خالص | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 4% | 12% | -2% | 10% | -3% |
| ROIC | 10% | 2% | 8% | 4% | 8% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gray Media, Inc. (GTN)
آیا سهم Gray Media, Inc. (GTN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 100٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gray Media, Inc. (GTN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gray Media, Inc. (GTN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.41٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.