تحلیل سهام Fox Corp (FOX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fox Corp (FOX)
Fox Corp (FOX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۴٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۷٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Fox Corp (FOX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۵، P/FCF حدود ۱۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
Fox Corp (FOX) چه کار می‌کند؟
فاکس کورپوریشن صاحب Fox News، شبکهی Fox و Fox Sports و سرویس استریم Tubi است.
ارائه‌ی خبر، ورزش و سرگرمی.
بینندگان، تبلیغ‌دهندگان و اپراتورهای کابلی.
رتبه‌ی اول اخبار کابلی و حق پخش NFL.
از کجا پول درمی‌آورد
شبکه‌های کابلیبخش اصلی سود
Fox Newsتلویزیونباقی‌مانده
شبکهی Fox و Tubiرقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- افت کابل
- ریسک‌های حقوقی
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 12.9 | 14.0 | 14.9 | 14.0 | 16.3 | 17.1 |
| سود خالص | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.7 |
| جریان نقد آزاد | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 9% | 8% | 11% | 14% | 10% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fox Corp (FOX)
شرکت Fox Corp (FOX) چه کاری انجام میدهد؟
فاکس کورپوریشن صاحب Fox News، شبکهی Fox و Fox Sports و سرویس استریم Tubi است.
آیا سهم Fox Corp (FOX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 40٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fox Corp (FOX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fox Corp (FOX) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.96٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.