تحلیل سهام Good Times Restaurants Inc. (GTIM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
Good Times Restaurants Inc. (GTIM) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۴۲ میلیون دلار و سود خالصش ۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Good Times Restaurants Inc. (GTIM) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۷۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -13% | 14% | -2% | 8% | 1% | 1% |
| ROIC | -11% | 8% | -1% | 1% | 1% | 0% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Good Times Restaurants Inc. (GTIM)
آیا سهم Good Times Restaurants Inc. (GTIM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 278٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Good Times Restaurants Inc. (GTIM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Good Times Restaurants Inc. (GTIM) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.