تحلیل سهام Hyperscale Data, Inc. (GPUS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Hyperscale Data, Inc. (GPUS)
Hyperscale Data, Inc. (GPUS) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۰۲ میلیون دلار و سود خالصش −۶۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶۵٪.
امتیاز کلی Hyperscale Data, Inc. (GPUS) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴۷٪.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | -123% | -44% | -155% | -171% | -53% | -65% |
| ROIC | -11% | -4% | -38% | -127% | -41% | -23% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Hyperscale Data, Inc. (GPUS)
آیا سهم Hyperscale Data, Inc. (GPUS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.0 است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Hyperscale Data, Inc. (GPUS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Hyperscale Data, Inc. (GPUS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.