تحلیل سهام Group 1 Automotive Inc. (GPI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Group 1 Automotive Inc. (GPI)
Group 1 Automotive Inc. (GPI) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Group 1 Automotive Inc. (GPI) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۲، P/FCF حدود ۱۳٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۵۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.6 | 13.5 | 16.2 | 17.9 | 19.9 | 22.6 |
| سود خالص | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 4% | 5% | 3% | 3% | 1% |
| ROIC | 13% | 17% | 18% | 15% | 11% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Group 1 Automotive Inc. (GPI)
آیا سهم Group 1 Automotive Inc. (GPI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 152٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Group 1 Automotive Inc. (GPI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Group 1 Automotive Inc. (GPI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.85٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.