تحلیل سهام Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK)
Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۴۲ میلیون دلار و سود خالصش −۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۸، P/FCF حدود ۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| سود خالص | -0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -63% | 33% | 30% | -3% | 18% | -1% |
| ROIC | -13% | 14% | 12% | 0% | 7% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK)
آیا سهم Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 50٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.88٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.