تحلیل سهام Galaxy Digital Inc. (GLXY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Galaxy Digital Inc. (GLXY)
Galaxy Digital Inc. (GLXY) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۰٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش −۲۴۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۰٪.
امتیاز کلی Galaxy Digital Inc. (GLXY) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۹۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 51.6 | 42.6 | 60.4 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.3 | -1.5 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 1% | 0% |
| ROIC | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Galaxy Digital Inc. (GLXY)
آیا سهم Galaxy Digital Inc. (GLXY) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 798٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Galaxy Digital Inc. (GLXY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Galaxy Digital Inc. (GLXY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.