تحلیل سهام Guardant Health, Inc. (GH) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Guardant Health, Inc. (GH)
Guardant Health, Inc. (GH) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۸۲ میلیون دلار و سود خالصش −۴۱۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۲٪.
امتیاز کلی Guardant Health, Inc. (GH) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 |
| سود خالص | -0.3 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.4 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | -89% | -103% | -146% | -85% | -59% | -42% |
| ROIC | -9% | -16% | -30% | -30% | -29% | -27% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Guardant Health, Inc. (GH)
آیا سهم Guardant Health, Inc. (GH) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 94٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Guardant Health, Inc. (GH) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Guardant Health, Inc. (GH) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.