تحلیل سهام Gen Digital Inc. (GEN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gen Digital Inc. (GEN)
Gen Digital Inc. (GEN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۷٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۷۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Gen Digital Inc. (GEN) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۳، P/FCF حدود ۱۰٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 5.0 |
| سود خالص | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 1.5 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 30% | 40% | 16% | 16% | 19% |
| ROIC | 22% | 22% | 8% | 8% | 10% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gen Digital Inc. (GEN)
آیا سهم Gen Digital Inc. (GEN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 78٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gen Digital Inc. (GEN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gen Digital Inc. (GEN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.63٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.