تحلیل سهام Futu Holdings Ltd (FUTU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Futu Holdings Ltd (FUTU)
Futu Holdings Ltd (FUTU) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۳٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۰٪.
امتیاز کلی Futu Holdings Ltd (FUTU) در تحلیل ما ۴٫۰ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۵، P/FCF حدود ۲٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.9 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.6 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | 4.0 | 5.2 |
| حاشیه سود خالص | 40% | 40% | 38% | 43% | 40% | 50% |
| ROIC | 18% | 15% | 15% | 17% | 20% | 29% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Futu Holdings Ltd (FUTU)
آیا سهم Futu Holdings Ltd (FUTU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 72٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Futu Holdings Ltd (FUTU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Futu Holdings Ltd (FUTU) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.65٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.