تحلیل سهام Fortive Corp (FTV) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fortive Corp (FTV)
Fortive Corp (FTV) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۰٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۷۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Fortive Corp (FTV) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۲٫۳، P/FCF حدود ۱۸٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 |
| سود خالص | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 33% | 11% | 13% | 22% | 20% | 14% |
| ROIC | 4% | 5% | 7% | 4% | 5% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fortive Corp (FTV)
آیا سهم Fortive Corp (FTV) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 32.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 26٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fortive Corp (FTV) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fortive Corp (FTV) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.41٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.