تحلیل سهام Fortis Inc. (FTS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fortis Inc. (FTS)
Fortis Inc. (FTS) از شرکتهای بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Fortis Inc. (FTS) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Fortis Inc. (FTS) چه کار می‌کند؟
فورتیس (کانادا) شرکت برق و گاز با شرکتهای تنظیمشده در کانادا، آمریکا و کارائیب است.
تأمین برق و گاز.
میلیون‌ها مشتری.
تنوع و انحصار تنظیمشده.
از کجا پول درمی‌آورد
شرکتهای تنظیم‌شدهتقریباً تمام درآمد
ITC، UNS و ...رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- نرخ بهره
- تصمیمات ناظر
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 7.0 | 7.4 | 8.2 | 8.7 | 8.0 | 8.9 |
| سود خالص | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.9 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | -1.4 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 13% | 12% | 13% | 14% | 14% |
| ROIC | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fortis Inc. (FTS)
شرکت Fortis Inc. (FTS) چه کاری انجام میدهد؟
فورتیس (کانادا) شرکت برق و گاز با شرکتهای تنظیمشده در کانادا، آمریکا و کارائیب است.
آیا سهم Fortis Inc. (FTS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 37٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fortis Inc. (FTS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fortis Inc. (FTS) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.