تحلیل سهام Fluence Energy, Inc. (FLNC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fluence Energy, Inc. (FLNC)
Fluence Energy, Inc. (FLNC) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۷۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش −۴۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲٪.
امتیاز کلی Fluence Energy, Inc. (FLNC) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 2.3 |
| سود خالص | -0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.2 |
| حاشیه سود خالص | -8% | -24% | -9% | -3% | 1% | -2% |
| ROIC | — | — | -51% | -17% | 6% | -8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fluence Energy, Inc. (FLNC)
آیا سهم Fluence Energy, Inc. (FLNC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 4٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fluence Energy, Inc. (FLNC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fluence Energy, Inc. (FLNC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.