تحلیل سهام Firstenergy Corp. (FE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Firstenergy Corp. (FE)
Firstenergy Corp. (FE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۷٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Firstenergy Corp. (FE) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۲٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Firstenergy Corp. (FE) چه کار می‌کند؟
فرستانرژی شرکت برق اوهایو، پنسیلوانیا، نیوجرسی و چند ایالت دیگر است.
تأمین برق.
حدود ۶ میلیون مشتری.
انحصار تنظیم‌شده.
از کجا پول درمی‌آورد
توزیع و انتقالتمام درآمد
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- سابقه‌ی رسوایی رشوه
- نرخ بهره
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 12.9 | 13.5 | 15.1 |
| سود خالص | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | -1.2 | 0.3 | -0.2 | -2.0 | -1.1 | -1.0 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 12% | 3% | 9% | 7% | 7% |
| ROIC | 6% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Firstenergy Corp. (FE)
شرکت Firstenergy Corp. (FE) چه کاری انجام میدهد؟
فرستانرژی شرکت برق اوهایو، پنسیلوانیا، نیوجرسی و چند ایالت دیگر است.
آیا سهم Firstenergy Corp. (FE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 22.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 29٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Firstenergy Corp. (FE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Firstenergy Corp. (FE) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.0٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.