تحلیل سهام Fatpipe Inc/UT (FATN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Fatpipe Inc/UT (FATN)
Fatpipe Inc/UT (FATN) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۷ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۹ میلیون دلار و سود خالصش ۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Fatpipe Inc/UT (FATN) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۲، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 12% | 26% |
| ROIC | 30% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Fatpipe Inc/UT (FATN)
آیا سهم Fatpipe Inc/UT (FATN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 19٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Fatpipe Inc/UT (FATN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Fatpipe Inc/UT (FATN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.