تحلیل سهام Endeavour Silver Corp. (EXK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Endeavour Silver Corp. (EXK)
Endeavour Silver Corp. (EXK) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۶۸ میلیون دلار و سود خالصش −۱۱۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۲۵٪.
امتیاز کلی Endeavour Silver Corp. (EXK) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۸٫۶، P/FCF حدود ۱۲۰٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۱۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 8% | 3% | 3% | -14% | -25% |
| ROIC | 0% | 7% | 6% | 2% | 1% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Endeavour Silver Corp. (EXK)
آیا سهم Endeavour Silver Corp. (EXK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 18.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 116٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Endeavour Silver Corp. (EXK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Endeavour Silver Corp. (EXK) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.