تحلیل سهام ESAB Corp (ESAB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ESAB Corp (ESAB)
ESAB Corp (ESAB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی ESAB Corp (ESAB) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۹٫۹، P/FCF حدود ۲۸٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
| سود خالص | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 10% | 9% | 7% | 10% | 8% |
| ROIC | 6% | 9% | 10% | 10% | 12% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ESAB Corp (ESAB)
آیا سهم ESAB Corp (ESAB) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 30.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ESAB Corp (ESAB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ESAB Corp (ESAB) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.56٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.