تحلیل سهام EnerSys (ENS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل EnerSys (ENS)
EnerSys (ENS) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۹۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی EnerSys (ENS) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۴، P/FCF حدود ۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 4% | 5% | 8% | 10% | 8% |
| ROIC | 7% | 6% | 8% | 12% | 13% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم EnerSys (ENS)
آیا سهم EnerSys (ENS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی EnerSys (ENS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا EnerSys (ENS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.8٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.