تحلیل سهام Energizer Holdings, Inc. (ENR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Energizer Holdings, Inc. (ENR)
Energizer Holdings, Inc. (ENR) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Energizer Holdings, Inc. (ENR) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۰٫۵، P/FCF حدود ۱۱٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.0 |
| سود خالص | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | -3% | 5% | -8% | 5% | 1% | 8% |
| ROIC | 4% | 6% | -3% | 7% | 4% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Energizer Holdings, Inc. (ENR)
آیا سهم Energizer Holdings, Inc. (ENR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 20.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 9٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Energizer Holdings, Inc. (ENR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Energizer Holdings, Inc. (ENR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.94٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.