تحلیل سهام Enel Chile S.A. (ENIC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Enel Chile S.A. (ENIC)
Enel Chile S.A. (ENIC) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۳۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Enel Chile S.A. (ENIC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۰٫۱، P/FCF حدود ۷٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.6 | 2.8 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.5 |
| سود خالص | -0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | -2% | 3% | 25% | 14% | 4% | 12% |
| ROIC | -1% | 7% | 16% | 13% | 6% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Enel Chile S.A. (ENIC)
آیا سهم Enel Chile S.A. (ENIC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 10.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 2٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Enel Chile S.A. (ENIC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Enel Chile S.A. (ENIC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.