تحلیل سهام Elevra Lithium Ltd (ELVR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Elevra Lithium Ltd (ELVR)
Elevra Lithium Ltd (ELVR) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۰۲ میلیون دلار و سود خالصش ۴۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۱٪.
امتیاز کلی Elevra Lithium Ltd (ELVR) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۴، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۹۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | -0.0 | -0.1 | -0.2 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | — | -50% | -132% | 21% |
| ROIC | -2% | -14% | -77% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Elevra Lithium Ltd (ELVR)
آیا سهم Elevra Lithium Ltd (ELVR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 292٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Elevra Lithium Ltd (ELVR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Elevra Lithium Ltd (ELVR) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.