تحلیل سهام Edison International (EIX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Edison International (EIX)
Edison International (EIX) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۳٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی Edison International (EIX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.6 | 14.9 | 17.2 | 16.3 | 17.6 | 19.3 |
| سود خالص | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
| جریان نقد آزاد | -4.2 | -5.5 | -2.6 | -2.0 | -0.7 | -0.7 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 5% | 4% | 7% | 7% | 23% |
| ROIC | 3% | 3% | 3% | 5% | 6% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Edison International (EIX)
آیا سهم Edison International (EIX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Edison International (EIX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Edison International (EIX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.86٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.