تحلیل سهام Brinker International, Inc. (EAT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brinker International, Inc. (EAT)
Brinker International, Inc. (EAT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۵٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۴۸۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Brinker International, Inc. (EAT) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۵، P/FCF حدود ۱۳٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 3% | 2% | 4% | 7% | 8% |
| ROIC | 10% | 6% | 6% | 11% | 21% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brinker International, Inc. (EAT)
آیا سهم Brinker International, Inc. (EAT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 6٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brinker International, Inc. (EAT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brinker International, Inc. (EAT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.