تحلیل سهام Graftech International Ltd. (EAF) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Graftech International Ltd. (EAF)
Graftech International Ltd. (EAF) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۰۴ میلیون دلار و سود خالصش −۲۲۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۴٪.
امتیاز کلی Graftech International Ltd. (EAF) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| سود خالص | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| حاشیه سود خالص | 35% | 29% | 30% | -41% | -24% | -44% |
| ROIC | 46% | 41% | 32% | -20% | -6% | -7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Graftech International Ltd. (EAF)
آیا سهم Graftech International Ltd. (EAF) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 10٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Graftech International Ltd. (EAF) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Graftech International Ltd. (EAF) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.