تحلیل سهام DTE Energy Co. (DTE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل DTE Energy Co. (DTE)
DTE Energy Co. (DTE) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۹٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی DTE Energy Co. (DTE) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
DTE Energy Co. (DTE) چه کار می‌کند؟
DTE انرژی شرکت برق و گاز میشیگان است.
تأمین برق و گاز.
میلیون‌ها مشتری در میشیگان.
انحصار تنظیم‌شده.
از کجا پول درمی‌آورد
برقبخش اصلی
گاز و سایرباقی‌مانده
رقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- نرخ بهره
- قطعی‌های طوفان
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.4 | 15.0 | 19.2 | 12.7 | 12.5 | 15.8 |
| سود خالص | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 12% | 6% | 6% | 11% | 11% | 9% |
| ROIC | 5% | 4% | 6% | 6% | 5% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم DTE Energy Co. (DTE)
شرکت DTE Energy Co. (DTE) چه کاری انجام می‌دهد؟
DTE انرژی شرکت برق و گاز میشیگان است.
آیا سهم DTE Energy Co. (DTE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 58٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی DTE Energy Co. (DTE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا DTE Energy Co. (DTE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.34٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.