تحلیل سهام Dynatrace, Inc. (DT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dynatrace, Inc. (DT)
Dynatrace, Inc. (DT) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲٫۸ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Dynatrace, Inc. (DT) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸۲٫۹، P/FCF حدود ۲۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 6% | 9% | 11% | 28% | 8% |
| ROIC | 6% | 4% | 4% | 6% | 5% | 5% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dynatrace, Inc. (DT)
آیا سهم Dynatrace, Inc. (DT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 82.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 16٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dynatrace, Inc. (DT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dynatrace, Inc. (DT) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.