تحلیل سهام Leonardo DRS, Inc. (DRS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Leonardo DRS, Inc. (DRS)
Leonardo DRS, Inc. (DRS) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۳ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Leonardo DRS, Inc. (DRS) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۶، P/FCF حدود ۲۷٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 5% | 15% | 6% | 7% | 8% |
| ROIC | 7% | 9% | 17% | 7% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Leonardo DRS, Inc. (DRS)
آیا سهم Leonardo DRS, Inc. (DRS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Leonardo DRS, Inc. (DRS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Leonardo DRS, Inc. (DRS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.