تحلیل سهام Drdgold Ltd. (DRD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Drdgold Ltd. (DRD)
Drdgold Ltd. (DRD) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۶۵۹ میلیون دلار و سود خالصش ۲۵۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۸٪.
امتیاز کلی Drdgold Ltd. (DRD) در تحلیل ما ۴٫۲ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۱، P/FCF حدود ۱۶٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 27% | 22% | 23% | 21% | 28% | 38% |
| ROIC | 28% | 19% | 17% | 17% | 24% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Drdgold Ltd. (DRD)
آیا سهم Drdgold Ltd. (DRD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 69٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Drdgold Ltd. (DRD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Drdgold Ltd. (DRD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.31٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.