تحلیل سهام Delixy Holdings Ltd (DLXY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Delixy Holdings Ltd (DLXY)
Delixy Holdings Ltd (DLXY) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۰۸ میلیون دلار و سود خالصش −۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Delixy Holdings Ltd (DLXY) در تحلیل ما ۰٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله −۷۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۰۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 0% | 0% | -1% |
| ROIC | 1% | 50% | 46% | -2960% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Delixy Holdings Ltd (DLXY)
آیا سهم Delixy Holdings Ltd (DLXY) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 1008٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Delixy Holdings Ltd (DLXY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Delixy Holdings Ltd (DLXY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.