تحلیل سهام Global Partners LP (GLP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Global Partners LP (GLP)
Global Partners LP (GLP) از شرکت‌های بخش انرژی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۸٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Global Partners LP (GLP) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۹، P/FCF حدود ۴٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.3 | 13.2 | 18.9 | 16.5 | 17.2 | 18.6 |
| سود خالص | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Global Partners LP (GLP)
آیا سهم Global Partners LP (GLP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 591٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Global Partners LP (GLP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Global Partners LP (GLP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.98٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.