تحلیل سهام Quest Diagnostics Inc. (DGX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Quest Diagnostics Inc. (DGX)
Quest Diagnostics Inc. (DGX) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۹۹۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Quest Diagnostics Inc. (DGX) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۹، P/FCF حدود ۲۰٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.4 | 10.8 | 9.9 | 9.3 | 9.9 | 11.0 |
| سود خالص | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| جریان نقد آزاد | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 15% | 18% | 10% | 9% | 9% | 9% |
| ROIC | 13% | 17% | 11% | 8% | 8% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Quest Diagnostics Inc. (DGX)
آیا سهم Quest Diagnostics Inc. (DGX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Quest Diagnostics Inc. (DGX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Quest Diagnostics Inc. (DGX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.33٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.