تحلیل سهام Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI)
Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) از شرکت‌های بخش متفرقه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۹ میلیون دلار و سود خالصش −۷۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱۱۹٪.
امتیاز کلی Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۰٫۰، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴۵٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 6% | -46% | -21% | -80% | -119% |
| ROIC | 8% | -37% | -26% | -20% | -43% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI)
آیا سهم Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 0.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 245٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dragonfly Energy Holdings Corp. (DFLI) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.