تحلیل سهام China Yuchai International Ltd. (CYD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل China Yuchai International Ltd. (CYD)
China Yuchai International Ltd. (CYD) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۹۴ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲٪.
امتیاز کلی China Yuchai International Ltd. (CYD) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷٫۹، P/FCF حدود ۱۶٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۲۹٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.2 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.7 |
| سود خالص | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% |
| ROIC | 6% | 4% | 3% | 3% | 3% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم China Yuchai International Ltd. (CYD)
آیا سهم China Yuchai International Ltd. (CYD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 7.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 129٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی China Yuchai International Ltd. (CYD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا China Yuchai International Ltd. (CYD) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.