تحلیل سهام Citi Trends Inc (CTRN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Citi Trends Inc (CTRN)
Citi Trends Inc (CTRN) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۵۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۸۲۰ میلیون دلار و سود خالصش ۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Citi Trends Inc (CTRN) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۱٫۲، P/FCF حدود ۵۵٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 6% | 7% | -2% | -6% | 1% |
| ROIC | 7% | 19% | 13% | -4% | -9% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Citi Trends Inc (CTRN)
آیا سهم Citi Trends Inc (CTRN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 51.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Citi Trends Inc (CTRN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Citi Trends Inc (CTRN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.