تحلیل سهام Gap Inc. (GAP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Gap Inc. (GAP)
Gap Inc. (GAP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۵٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۱۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵٪.
امتیاز کلی Gap Inc. (GAP) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶٫۴، P/FCF حدود ۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 13.8 | 16.7 | 15.6 | 14.9 | 15.1 | 15.4 |
| سود خالص | -0.7 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| حاشیه سود خالص | -5% | 2% | -1% | 3% | 6% | 5% |
| ROIC | -5% | 7% | -1% | 6% | 9% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Gap Inc. (GAP)
آیا سهم Gap Inc. (GAP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 6.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 4٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Gap Inc. (GAP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Gap Inc. (GAP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.25٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.