تحلیل سهام Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cytek Biosciences, Inc. (CTKB)
Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۲۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۰۱ میلیون دلار و سود خالصش −۶۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۳٪.
امتیاز کلی Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 2% | 2% | -6% | -3% | -33% |
| ROIC | — | 1% | 0% | -5% | -4% | -9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cytek Biosciences, Inc. (CTKB)
آیا سهم Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 83٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cytek Biosciences, Inc. (CTKB) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-14 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.