تحلیل سهام Agilent Technologies, Inc. (A) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Agilent Technologies, Inc. (A)
Agilent Technologies, Inc. (A) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۹٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۹٪.
امتیاز کلی Agilent Technologies, Inc. (A) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۴٫۳، P/FCF حدود ۳۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
Agilent Technologies, Inc. (A) چه کار می‌کند؟
اجیلنت تکنالوژیز سازندهی ابزارهای آزمایشگاهی تحلیلی (کروماتوگرافی، طیفسنجی جرمی) و مواد مصرفی برای داروسازی، غذا و محیط زیست است.
آزمایشگاه‌ها باید ترکیب و خلوص دارو، غذا و آب را دقیق بسنجند.
داروسازها، آزمایشگاه‌های تست غذا و محیط زیست، صنایع شیمیایی و دانشگاه‌ها.
پایه‌ی نصب بزرگ با درآمد مواد مصرفی و خدمات.
از کجا پول درمی‌آورد
علوم زیستی و تشخیصحدود ۴۰٪
ابزارهای تحلیلیکاربردهای کاربردیحدود ۲۰٪
تست غذا و محیط زیستخدمات آزمایشگاهی (CrossLab)حدود ۴۰٪
مواد مصرفی و خدماترقبای اصلی
ریسک‌های اصلی کسب‌وکار
- کند شدن بودجه‌ی آزمایشگاه‌ها
- چین
- رقابت
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.9 |
| سود خالص | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 19% | 18% | 18% | 20% | 19% |
| ROIC | 10% | 14% | 16% | 14% | 13% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Agilent Technologies, Inc. (A)
شرکت Agilent Technologies, Inc. (A) چه کاری انجام میدهد؟
اجیلنت تکنالوژیز سازندهی ابزارهای آزمایشگاهی تحلیلی (کروماتوگرافی، طیفسنجی جرمی) و مواد مصرفی برای داروسازی، غذا و محیط زیست است.
آیا سهم Agilent Technologies, Inc. (A) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 34.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 42٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Agilent Technologies, Inc. (A) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Agilent Technologies, Inc. (A) سود نقدی میدهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-13 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.